Remessa Bancária
Acesso e Propósito
Acesso
No menu, utilize a busca e selecione a tela Remessa Bancária.
Propósito
Gerar o arquivo digital (CNAB) que contém todas as informações das cobranças a serem feitas (boletos) e enviá-lo ao banco.
Execução da Remessa
01
Conta Bancária
Selecione a Conta Bancária correta que será usada para a emissão (Ex: Banco do Brasil, SICOOB).
02
Data de Geração
Confirme a Data de Geração (geralmente a data atual) para o arquivo de remessa.
03
Filtrar
O sistema exibe uma lista de todas as duplicatas (Contas a Receber) que estão aptas para a remessa (ou seja, que foram geradas mas ainda não foram enviadas ao banco).
04
Seleção
Marque os checkboxes das duplicatas que farão parte deste arquivo de remessa.
05
Gerar Remessa
Clique no botão para "Gerar Remessa".
06
Download
O sistema irá gerar e disponibilizar o arquivo CNAB.
07
Ação Externa
Este arquivo CNAB deve ser baixado e enviado (upload) para o portal do seu banco via internet banking. O banco, por sua vez, registrará os boletos para que eles possam ser pagos pelos clientes.
Gestão Pós-Remessa
Impressão
A geração da Remessa é o que "libera" as duplicatas para a Impressão de Boletos Bancários (conforme treinamento anterior).
Retorno
O acompanhamento do status do boleto (pago, liquidado, rejeitado, etc.) será feito através do Arquivo de Retorno Bancário, que é o passo seguinte no módulo Financeiro.
Histórico
O sistema armazena o histórico dos arquivos de remessa gerados, permitindo auditoria.